Indicateurs de trading de divergence
Vous devrez utiliser un indicateur technique afin de confirmer si une divergence s’est produite. Il existe quelques indicateurs techniques qui sont devenus populaires parmi les traders pour identifier la dynamique du marché, notamment:
Le MACD
La divergence de convergence de la moyenne mobile, plus communément appelée MACD, est un outil basé sur la moyenne mobile. Il examine la dynamique d’un actif afin d’identifier si une tendance va monter, baisser ou se poursuivre.
L’indicateur est composé de trois parties; deux moyennes mobiles exponentielles (EMA) et un histogramme. Les deux moyennes mobiles se déplacent autour d’une ligne zéro centrale. L’EMA la plus rapide est appelée ligne de signal, tandis que la ligne la plus lente est appelée ligne MACD. Si la ligne MACD est supérieure à zéro, elle est considérée comme confirmant une tendance haussière, tandis que si elle est inférieure à zéro, on pense qu’elle affiche une tendance baissière.
Lorsque la ligne MACD et le prix d’un actif se déplacent dans des directions opposées, cela est considéré comme une divergence, ce qui pourrait signaler un changement imminent de la direction de la tendance.
Cependant, il est important de noter que le MACD n’est pas un indicateur parfait et qu’il peut produire des signaux de trading peu fiables. Le MACD est considéré comme un indicateur de retard, car les moyennes mobiles sont basées sur des données historiques. C’est pourquoi vous devez toujours utiliser plusieurs indicateurs techniques pour confirmer l’action des prix avant d’entrer dans une transaction et mettre en place une stratégie de gestion des risques appropriée en cas de signaux trompeurs.
L’oscillateur stochastique
L’oscillateur stochastique compare le cours de clôture le plus récent aux cours de clôture précédents d’une période donnée. Il s’agit de montrer à un trader la vitesse et l’élan d’un marché.
Le stochastique est formé d’une ligne indicatrice et d’une ligne de signal, qui sont liées sur une échelle de zéro à 100. L’échelle représente la fourchette de négociation de l’actif sur 14 jours, et les pourcentages indiquent à un trader où se situe le cours de clôture le plus récent par rapport aux prix historiques.
S’il y a une lecture supérieure à 80, le marché serait considéré comme suracheté, et si l’oscillateur stochastique est inférieur à 20, il serait considéré comme survendu. S’il y a un écart entre ce qui est indiqué sur l’oscillateur et ce qui est indiqué sur le graphique des prix, il s’agit d’une divergence.
Cependant, les lectures de surachat et de survente ne sont pas des indications tout à fait précises d’un renversement. L’oscillateur stochastique pourrait montrer que le marché est suracheté, mais l’actif pourrait rester dans une forte tendance haussière s’il y a une pression d’achat soutenue. Par exemple, lors de bulles spéculatives.
Indice de force relative (RSI)
L’indice de force relative (RSI) est un oscillateur utilisé pour évaluer la direction de la dynamique du marché, ce qui signifie qu’il peut identifier les divergences et les divergences cachées.
Comme l’oscillateur stochastique, le RSI est représenté en pourcentage sur une échelle de zéro à 100. Un signal de surachat est donné lorsque le RSI franchit la ligne 70 par le haut, tandis qu’un signal de survente est donné lorsque le RSI franchit la ligne 30 par le bas.
Pour une divergence positive, les traders examineraient les plus bas de l’indicateur et l’action des prix. Si le prix atteint des plus bas plus élevés mais que le RSI affiche des plus bas plus bas, cela est considéré comme un signal haussier. Et si le prix augmente, tandis que le RSI augmente, il s’agit d’un signal négatif ou baissier.
Les traders techniques considéreront souvent un signal de surachat ou de survente comme plus fort s’il s’accompagne d’une divergence. Bien que, comme pour les autres indicateurs, il est important de noter que les signaux RSI ne sont pas fiables à 100%, ils ne doivent donc être utilisés que comme une partie d’une stratégie technique.