Indicatori di divergenza
Dovrai utilizzare un indicatore tecnico per confermare se si è verificata una divergenza. Ci sono alcuni indicatori tecnici che sono diventati popolari tra i trader per identificare lo slancio del mercato, tra cui:
Il MACD
La divergenza di convergenza media mobile, più comunemente nota come MACD, è uno strumento basato sulla media mobile. Esamina lo slancio di un bene al fine di identificare se una tendenza si muoverà verso l’alto, verso il basso o continuare.
L’indicatore è composto da tre parti; due medie mobili esponenziali (expon) e un istogramma. Le due medie mobili si muovono attorno a una linea centrale dello zero. L’faster più veloce è chiamata linea di segnale, mentre la linea più lenta è chiamata linea MACD. Se la linea MACD è sopra lo zero, è visto come confermando un trend rialzista, mentre se è sotto lo zero si ritiene di mostrare una tendenza al ribasso.
Quando la linea MACD e il prezzo di un asset si muovono in direzioni opposte, questo è visto come una divergenza, che potrebbe segnalare un imminente cambiamento nella direzione della tendenza.
Tuttavia, è importante notare che il MACD non è un indicatore perfetto e può produrre segnali di trading inaffidabili. Il MACD è considerato un indicatore di ritardo, perché le medie mobili si basano su dati storici. Questo è il motivo per cui dovresti sempre utilizzare più indicatori tecnici per confermare l’azione dei prezzi prima di entrare in un trade e avere una strategia di gestione del rischio adeguata in caso di segnali fuorvianti.
L’oscillatore stocastico
L’oscillatore stocastico confronta il prezzo di chiusura più recente con i prezzi di chiusura precedenti in un determinato periodo. Questo per mostrare a un trader la velocità e lo slancio di un mercato.
Lo stocastico è formato da una linea indicatore e una linea di segnale, che sono legati su una scala da zero a 100. La scala rappresenta il range di trading dell’asset in 14 giorni e le percentuali indicano a un trader dove si trova il prezzo di chiusura più recente in relazione ai prezzi storici.
Se c’è una lettura superiore a 80, il mercato sarebbe considerato ipercomprato, e se l’oscillatore stocastico è inferiore a 20, sarebbe considerato ipervenduto. Se c’è una discrepanza tra ciò che viene mostrato sull’oscillatore e ciò che viene mostrato sul grafico dei prezzi, questa è una divergenza.
Tuttavia, le letture di ipercomprato e ipervenduto non sono indicazioni completamente accurate di un’inversione. L’oscillatore stocastico potrebbe mostrare che il mercato è ipercomprato, ma l’attività potrebbe rimanere in una forte tendenza al rialzo se c’è una pressione di acquisto sostenuta. Ad esempio, durante le bolle speculative.
Indice di forza relativa (RSI)
L’indice di forza relativa (RSI) è un oscillatore che viene utilizzato per valutare la direzione dello slancio del mercato, il che significa che può identificare divergenze e divergenze nascoste.
Come l’oscillatore stocastico, l’RSI è rappresentato come una percentuale su una scala da zero a 100. Un segnale di ipercomprato viene dato quando l’RSI attraversa la linea 70 dall’alto, mentre un segnale di ipervenduto è quando l’RSI attraversa la linea 30 dal basso.
Per una divergenza positiva, i trader guarderebbero ai minimi sull’indicatore e sull’azione dei prezzi. Se il prezzo sta facendo minimi più alti ma l’RSI mostra minimi più bassi, questo è considerato un segnale rialzista. E se il prezzo sta facendo massimi più alti, mentre l’RSI fa massimi più bassi, questo è un segnale negativo o ribassista.
Gli operatori tecnici spesso considerano un segnale di ipercomprato o ipervenduto più forte se è accompagnato da una divergenza. Anche se, come per gli altri indicatori, è importante notare che i segnali RSI non sono affidabili al 100%, quindi dovrebbe essere usato come solo una parte di una strategia tecnica.